Receita Bruta
R$ 12,4M
Meta anual
Lucro Líquido
R$ 3,80M
Margem 30,5%
EBITDA
R$ 4,18M
Margem 33,6%
Recorrência Anual
R$ 3,76M
30,2% da receita
Caixa Real Acumulado
R$ 3,25M
Geração líquida de caixa
📈 Evolução Mensal — Receita vs EBITDA vs Lucro Líquido
🏗️ Caixa Real Mensal
⚠️ Pontos de Atenção
Janeiro, Fevereiro e Abril apresentam caixa real negativo. Os meses de Fevereiro (R$ -55k) e Abril (R$ -51k) exigem reserva de capital de giro. A curva de receita sobe fortemente a partir de Julho (eventos CVC + recorrência acumulada), gerando margem líquida consistente acima de 26%.
Receita Bruta Anual
R$ 12,4M
Recorrência
R$ 3,76M
30,2% da receita
Eventos CVC
R$ 3,05M
24,5% da receita
Perpétuos + Ascensão
R$ 3,33M
26,7%
Ticket Médio Ponderado
R$ 8.950
🍕 Composição da Receita por Linha de Produto
🔄 Crescimento da Recorrência
💡 A recorrência sai de R$ 166k (Jan) para R$ 572k (Dez) — crescimento de 244%.
Isso é o motor de previsibilidade. A Estende é a principal responsável, mas INI e Afatécnicos começam a contribuir a partir de Abril.
🎯 Metodologia de Alocação
Tráfego pago: alocado diretamente pelo produto. Pessoal direto: CLTs e PJs dedicados. Custos ADM rateados proporcionalmente. Custos de eventos alocados 100% ao CVC.
🎯 Resultado Estimado por Produto/Projeto
⚠️ Nota sobre a Alocação
Custos ADM (~R$ 891k) rateados igualmente entre 5 centros. A Estende consome mais recursos de marketing mas gera a maior recorrência. O CVC absorve 100% dos custos de eventos + tráfego dos ingressos.
Time Dez
48,5
+56% crescimento
GTs Tráfego
2 → 4
Expansão planejada
👥 Evolução do Time
🚀 Estende — Carteira vs Gestores
📌 Plano de Gestores de Tráfego — Estende
Marcos (GT N2): 27 clientes fixos a partir de Mar. Pinho (GT N1): ramp-up até 27. GT3 (rampa a partir de Mai): até 22 clientes em Dez. GT4: não entra em 2026. Capacidade final: 80 (base) / 90 (esticada).